Wskaźniki Forex – poznaj 7 najlepszych i darmowych

Nie wiesz czym są wskaźniki Forex? Zaczynając przygodę na rynku Forex zastanawiamy się jaka strategia będzie najbardziej odpowiednia do naszego stylu inwestowania. Ważnymi kwestiami są tutaj takie dane jak ilość czasu jaką możemy poświęcić na trading czy kapitał jakim dysponujemy. Istotne jest również ryzyko jakie jesteśmy w stanie podjąć czy też odporność psychiczna na stres. Jest ona nieodzownym czynnikiem towarzyszącym każdemu traderowi w mniejszym bądź większym stopniu.

Wśród gąszczu przeróżnych strategii inwestycyjnych prędzej czy później każdy natknie się na masę przeróżnych wskaźników do analizy technicznej. Ich ilość może nas nieco przytłaczać. W dzisiejszym wpisie postaram się przedstawić zarówno te najpopularniejsze, a więc w myśl zasady analizy technicznej (im więcej osób stosuje daną technikę, tym większa szansa na jej skuteczność) wskaźniki Forex. Ich trafność powinna być na stosunkowo wysokim poziomie. Przedstawię również te mniej znane, co nie znaczy, że niewarte uwagi.

Wskaźniki Forex – RSI (Relative Strength Index)

Wskaźnik siły relatywnej, jeden z najczęściej stosowanych oscylatorów przez inwestorów na rynku walutowym. Jak sama nazwa mówi mierzy on siłę trendu występującą na danym rynku.

Wykorzystanie: RSI przyjmuje wartość 0-100 przy czym rozróżniamy dwie sytuacje. Pierwsza z nich to obszar wykupienia rynku (70+), czyli rosnąca szansa na spadki. Druga sytuacja to obszar wyprzedania rynku (30-), czyli rosnąca szansa na zwrot w kierunku północnym. Dodatkowo jak każdy wskaźnik warto podpierać się przy tym analizą techniczną.
Poniżej przykład wskaźnika na parze USDJPY wraz z istotną strefą popytu. Jak widać wraz ze zbliżaniem się do strefy wsparcia wskaźnik RSI był bliski obszarowi wyprzedania, co skutkowało późniejszym odbiciem. Warto jest również poszukiwać dywergencji miedzy ceną, a wskaźnikiem RSI. Chodzi o szukanie sytuacji, gdy cena wybija nowe szczyty, zaś wskaźnik siły trendu notouje coraz niższe poziomy (sygnał sprzedaży). Analogicznie w drugą stronę, gdy cena notuje nowe minima, bądź jest w konsolidacji, zaś oscylator RSI wspina się na coraz wyższe poziomy (sygnał kupna).

Wskaźniki Forex – STS Stochastic

Oscylator stochastyczny wykorzystywany jest równie często jak powyższy wskaźnik siły relatywnej, z tymże ma on większe pole zastosowania ze względu na swoją konstrukcję.

Wykorzystanie: pierwszym zastosowanie jest szukanie “przecięć” linii sygnału przez linię główną wskaźnika. Gdy linia główna (żółta) przecina linię sygnału (niebieska) od dołu wówczas generowany jest sygnał kupna.
Drugim zastosowaniem jest szukanie sytuacji, gdy główna linia wskaźnika (żółta) przecina obszar wyprzedania (20) od dołu – sygnał kupna. W przypadku, gdy tożsama linia przecina obszar wykupienia (80) od góry – sygnał sprzedaży.
Ostatnim zastosowanie jest tak jak w przypadku RSI szukanie dywergencji wskaźnika i instrumentu. Poniżej przykład zastosowania STS na parze GBPJPY.

Wskaźnik Forex – Kanał Keltnera

Nieco mniej znany wskaźnik lecz również warto uwagi. Należy pamiętać, iż zastosowanie tego wskaźnika powinno mieć miejsce tylko i wyłącznie w okresach konsolidacji ceny. W przypadku gwałtownych ruchów linie kanału Keltnera stają się mało użyteczne. Wskaźnik opiera się o wartość średniej ruchomej, która tworzy “rdzeń” całego oscylatora.

Wykorzystanie: zastosowanie jest bardzo proste. Należy szukać sytuacja, gdy cena danego instrumentu znajduje się w pobliżu dolnego ograniczenia kanału (czerwone linie), wówczas jest to sygnał do kupna. W przeciwnym razie, gdy cena narusza górne ograniczenie kanału generowany jest sygnał sprzedaży. Poniżej przykład zastosowania kanału Keltnera na konsolidującym się rynku AUDUSD.

Wskaźnik Momentum [Wskaźniki Forex]

Wskaźnik mierzący impet ceny, czyli mówiąc krótko, czy dany rynek jest wyprzedany lub wykupiony. Bazuje on na wskaźniku ROC (ang. Rate of Change) z tymże wyraża on bezwzględne wartości zmiany ceny. W oscylatorze tym nie mamy jednak żadnych granicznych wartości wyprzedania czy wykupienia rynku. Bazujemy jedyni na poprzednich lokalnych szczytach czy dołkach z i-tego okresu.

Wykorzystanie: kupno instrumentu, gdy cena notuje lokalne minima oraz sprzedaż instrumentu, gdy ten “wspina się” na lokalne szczyty, bądź wybija nowe. Tak samo jak w przypadku innych wskaźników warto podpierać się analizą techniczną z wykorzystanie np. klasycznej Price Action czy też stref popytu i podaży. Poniżej przykład zastosowania momentum na parze EURUSD.

Wskaźnik MACD (Moving Average Convergence-Divergence)

Wskaźnik mierzący zbieżność i rozbieżność występującą między średnimi ruchomymi, przy czym zastosowanie ma podobne jak w przypadku oscylatora stochastycznego. Warty uwagi jest również histogram oscylatora, który często bywa pomijany na rzecz tylko i wyłącznie dwóch linii wskaźnika. Histogram (pionowe kreski żółte i czerwone) obrazuje jak zmienia się różnica między linią sygnału (czerwona), a linią główną wskaźnika (żółta). Pozwala nam (histogram) na czytelniejsze dostrzeżenie przecięcia obu linii, gdyż w tym momencie wykres histogramu “zeruje się”.

Wykorzystanie: w pierwszej kolejności MACD możemy zastosować pod kątem generowanych sygnałów. Gdy linia sygnału (czerwona) jest przecięta od dołu przez linię wskaźnika (żółta) – histogram przyjmuje wartość 0 – wówczas daje nam to sygnał kupna. W drugą stronę gdy linia sygnału przecinana jest od góry daje nam to sygnał sprzedaży, przy wartości histogramu równej ponownie 0.
Drugim zastosowaniem jest oczywiście szukanie dywergencji między główną linią wskaźnika, a ceną danego waloru. Na poniższym wykresie przykład zastosowań na parze GBPUSD.

Poziomy Fibonacciego [Wskaźniki Forex]

Metoda znana chyba każdemu, kto choć trochę próbował gry na rynkach finansowych, aczkolwiek nie zawsze poprawnie wykorzystywana. Wyznaczanie poziomów opiera się o ciąg liczbowy Fibonacciego, a głównym punktem jest zniesienie 50% danego ruchu.

Wykorzystanie: same poziomy nie są stricte oscylatorem służącym do generowania sygnałów kupna czy sprzedaży. Mają one jednak zastosowanie do wyznaczanie poziomów wsparć i oporów wraz ze wspomaganiem klasyczną analizą techniczną. Najważniejszym poziomem zniesienia jest generalnie 50%, choć do istotnych należy odnotować także zniesienia: 23.6%, 38.2%, 61.8% i 78.6%.
Wyznaczenie odpowiedniego ruchu do zmierzenia polega na znalezieniu lokalnego dołka i lokalnego szczytu z analizowanego interwału czasowego. Poniżej przykład zastosowania metody do wyznaczania istotnych wsparć i oporów na parze CHFPLN. Jak pamiętamy, po decyzji Banku Szwajcarii para ta wystrzeliła i praktycznie klasyczna analiza techniczna przestała mieć znaczenie. Zasięg Fibonacciego wyznaczony na wykresie D1.

Wskaźniki Forex – CCI (Commodity Channel Index)

Wskaźnik bazujący na tak zwanym kursie typowym, który liczony jest jako suma ceny maksymalnej, minimalnej i zamknięcia danej świecy dzielona przez trzy oraz na odchyleniu tegoż kursu. Generalnie zastosowanie mamy bardzo podobne jak w przypadku RSI, z tą różnicą, że oscylator CCI pokazuje zwykle z pewnym wyprzedzeniem konkretne sygnały. Wiąże się to z szansą na wejście w rynek po lepszej cenie, lecz jednocześnie obarczone jest to ryzykiem fałszywego sygnału.

• • Wykorzystanie: tak jak większość tego typu wskaźnik interpretujemy go w dwojaki sposób. Po pierwsze szukamy momentów, gdyż CCI jest w obszarze wykupienia (+100) co daje nam sygnał sprzedaży lub w obszarze wyprzedania (-100) dając sygnał zakupu.
    Drugim zastosowaniem jest szukanie dywergencji między wskaźnikiem, a ceną. Poniżej przykład obydwu zastosowań na parze USDPLN. Jak widać oscylator świetnie spisywał się w ostatnich tygodniach.
    

Autorem artykułu wskaźniki Forex jest Arkadiusz Balcerowski – ekonomista, analityk, Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego (nr licencji 3165). Prowadzi swój blog inwestycyjny InsiderFX.