Istnieje wiele metod analizy, które można z powodzeniem stosować na rynku Forex. Jednak z uwagi na brak dokładnej informacji o wolumenie, najlepszym rozwiązaniem jest skupienie się na analizie ceny czyli Price Action.
Price Action należy do najprostszych metod analizy technicznej, ponieważ bazujemy na czystym wykresie bez zbędnych dodatków. Nie należy używać wskaźników, które są pochodną ceny. Główną rolę w analizie Price Action odgrywają formacje świecowe/słupkowe oraz formacje cenowe i wsparcia/opory.
Podstawowe formacje świecowe/słupkowe
Pin bar jest podstawową formacją na rynku Forex. Najlepiej sprawdza się podczas występowania silnych trendów (tutaj zawieramy transakcje w oparciu o samą strukturę formacji) lub na poziomach wsparć i oporów. Pin bar nabiera szczególnego znaczenia na wykresie dziennym. Warto dodać, że to odpowiednik młota lub spadającej gwiazdy.
Inside bar – jest to formacja pokazująca niezdecydowanie na rynku. Cena nie pokonuje maksimum/minimum świecy poprzedzającej, nazywanej świecą matką (ang. mother candle). Inside bary występują, kiedy rynek wykona duży ruch trendowy, a następnie potrzebny jest okres „oddechu” przed kolejnym impulsem w rozwijającym się trendzie.
Outside bar – jest jedną z silniejszych formacji. Szczególnie jeśli występuje po dłuższym okresie konsolidacji na poziomie wsparcia/oporu. Charakteryzuje się fałszywym wybiciem poprzedniej świecy i dynamicznym ruchem w przeciwnym kierunku.
Engulfing pattern – formacja objęcia hossy/bessy. W tym wypadku korpus świecy poprzedzającej musi zostać pokryty przez drugą świecę formacji.
Pin bar + Inside bar
Engulfing pattern
Outside bar
Powyższy wykres pokazuje 3 formacje świecowe, a także moment otwarcia pozycji, czyli przebicie maksimum lub minimum ceny w formacji. Stop loss jest zawsze ustawiany również 2-3 pipsy pod/nad formacją.
Jak określić trend, stosując technikę Price Action?
Każda strategia ma największą skuteczność, kiedy jest stosowana zgodnie z dominującym na rynku trendem. Czasami zastanawiamy się, jak go wyznaczyć. W tym wypadku metodologia jest bardzo prosta.
Trend wzrostowy
HL – wyższy dołek / Higher Low
HH – wyższy szczyt / Higher High
Trend spadkowy
LL– niższy dołek
LH – niższy szczyt
Rynek w silnym trendzie bardzo rzadko wybija ostatnie wsparcie, czyli poziom HL dla trendu wzrostowego i LH dla trendu spadkowego. Jeżeli zostanie przebity przez rynek, może to oznaczać zmianę trendu. Dlatego w długoterminowych zagraniach tam właśnie powinien znajdować się poziom stop loss.
Przed zawarciem transakcji należy sprawdzić 3 najważniejsze elementy:
- trend, jaki dominuje na rynku – zwiększamy swoje prawdopodobieństwo, inwestując zgodnie z trendem,
- reakcję ceny czyli Price Action – wystąpienie formacji jest kluczowe dla możliwości zajęcia pozycji.
- poziom – istotny poziom wsparcia i oporu daje dodatkowe potwierdzenie słuszności naszej koncepcji.
Strategia oparta na Price Action najlepiej sprawdza się na wykresie dziennym. Należy pamiętać, że schodząc na niższe interwały narażamy się na większe fluktuacje ceny. Co za tym idzie? Z jednej strony częste straty. Z drugiej mamy możliwość osiągnięcia dużo większych zysków. Dlatego na początku polecam skupienie się na interwałach D1 i H4, a później rozważenie zejścia „niżej”.
