Forex na skróty – szybkie strategie dla początkujących

W sieci znajdziemy niezliczoną ilość strategii handlowych Forex. Dobór właściwej dla tradera zależy oczywiście od preferowanego przez niego horyzontu inwestycyjnego, czasu poświęcanego każdego dnia na handel, oraz akceptowanego przez niego poziomu ryzyka, stopnia zaawansowania danego systemu a nawet instrumentów finansowych, na których trading najbardziej mu odpowiada.

Wiele zależy więc od osobistych preferencji. Duża liczba początkujących traderów popełnia ten błąd, że decyduje się na stosowanie skomplikowanej strategii wymagającej ogromnych pokładów uwagi poświęconej analizie wykresu i wielu interwencji na danym walorze, podczas gdy pracują oni na etacie i nie mają możliwości skoncentrować się na handlu w wystarczającym stopniu. W efekcie często ponoszą wtedy dotkliwe straty.

Nie każdy system handlowy musi mieć jednak naprawdę wysoki próg wejścia. Istnieją bowiem strategie, które wymagają od tradera tylko stosunkowo ograniczonej liczby działań, zamiast wielogodzinnej analizy wykresu i szukania zależności między kilkoma różnymi wskaźnikami czy interwałami czasowymi. Dzięki temu początkujący traderzy mają pełne prawo, aby przetestować swoje siły na rynku Forex (oczywiście na początku na koncie demo) korzystając z tego typu metod handlu. O jakich systemach tradingowych tutaj mowa? Drogę “na skróty” do rynku Forex zapewniają takie strategie jak choćby:

Strategia Set and Forget

Podstawowe informacje

Trading przy pomocy Strategii Set and Forget jest wyjątkowo łatwy i nie powinien stresować. Jak sama nazwa wskazuje – wystarczy ustawić zlecenie i o nim na pewien czas zapomnieć.

Na dodatek do handlu z wykorzystaniem tej metody nie potrzebujemy żadnych wskaźników. Wystarczy czysty wykres danego instrumentu oraz obserwacja, z jaką świecą mamy w tym momencie do czynienia – w sam raz dla leniwych traderów. Będą interesować nas pin bary – to one sygnalizują w tej strategii wejście w pozycję.

Strategia tradingowa Set and Forget dotyczy handlu długoterminowego. Będziemy więc korzystać tutaj z wykresów D1. Warto dodać, iż ta metoda tradingowa jest najczęściej stosowana na głównych parach walutowych, lecz powinna się również sprawdzać na innych popularnych instrumentach finansowych.

Strategia Set and Forget świetnie sprawdza się w przypadku początkujących traderów, ponieważ po pierwsze nie wymaga ona korzystania ze wskaźników i oscylatorów, a po drugie – aby otworzyć pozycję zgodnie z tą metodą, wystarczy spoglądać na wykres raz dziennie – na koniec sesji. Następnie przez kilka dni możemy zupełnie nie przejmować się otwartą przez nas pozycją, i dopiero na starcie kolejnego tygodnia wrócić do spoglądania na wykresy – także tylko raz dziennie, na koniec sesji.

Dzięki temu trading z wykorzystaniem Strategii Set and Forget nie powinien być skomplikowany i obciążający psychicznie – z góry wiemy, ile możemy stracić i nie musimy na bieżąco kontrolować pozycji, a także bez przerwy zaglądać na rynek w celu samego zawarcia transakcji – zasady są tu jasne, co powinno znacząco obniżyć poziom stresu.

Stop Loss i zamknięcie pozycji

Oczywiście, aby móc “zapomnieć” o otwarciu pozycji i nie stresować się zawartą transakcją, należy jeszcze ustawić poziom Stop Loss. Powinien znajdować się:

• Na ogonie byczego pin bara w przypadku pozycji długiej
• Na ogonie niedźwiedziego pin bara w przypadku pozycji krótkiej.

Pozycję zamykamy natomiast w momencie, gdy pojawi się formacja pin bar odwrotna do tej sygnalizującej otwarcie transakcji. Jak doskonale wiadomo, taka formacja nie pojawi się od razu. Musi najpierw minąć kilka sesji, aby struktura zgodna z naszym trendem została utworzona. W innym przypadku nasz poziom Stop Loss po prostu zostałby osiągnięty. Na te kilka dni będziemy więc mogli kompletnie “zapomnieć” o transakcji.

Inna doskonała, łatwa do opanowania metoda handlu dla początkujących to:

Strategia Long Term Carry Trading

Podstawowe informacje

Strategia Long Term Carry Trading to także świetny system tradingowy dla początkujących. Po pierwsze, polega ona na dołączeniu do długoterminowego trendu, dzięki czemu nie trzeba w jej przypadku ciągle śledzić bieżącej sytuacji na rynku. Wykorzystuje ona wykresy D1, co sprawia, że wystarczy spoglądać na wykresy maksymalnie raz dziennie – gdy sesja dobiega końca.

Po drugie wykorzystuje ona tylko jedno narzędzie analizy technicznej, i to w bardzo prosty sposób. Mowa tutaj o prostej średniej kroczącej SMA 200. Sygnał do zajęcia pozycji pojawia się w momencie, w którym świeca dzienna przebija i zamyka się powyżej, bądź poniżej tej średniej. W pierwszym przypadku będzie to zlecenie kupna, a w drugim – sprzedaży.

Stop Loss i wyjście z pozycji

Stop Loss należy umieścić poniżej ostatnich dołków w przypadku pozycji długiej, a w przypadku pozycji krótkiej – powyżej ostatnich szczytów. Pozycję zamykamy, gdy dojdzie do przeciwstawnego sygnału, czyli dzienna świeca zamknie się poniżej średniej SMA 200 w przypadku zlecenia long, albo powyżej w przypadku zlecenia short.

Strategia Long Term Carry Trading świetnie sprawdza się w przypadku początkujących traderów, ponieważ – tak samo jak w przypadku strategii Set and Forget – wystarczy spoglądać na wykres raz dziennie, na koniec sesji.

Dzięki temu trading z wykorzystaniem tej metody handlu powinien być doskonale zrozumiały dla każdego początkującego tradera, a jednocześnie nie powinien zbyt mocno obciążać go psychicznie, ponieważ już z góry będzie on wiedział ile może stracić i nie musi na bieżąco kontrolować pozycji, a także bez przerwy zaglądać na rynek w celu samego zawarcia transakcji.

Trzecią strategią, która powinna stanowić świetne rozwiązanie na rozpoczęcie swojej przygody z handlem na Forex, tym razem skierowaną do traderów preferujących krótkoterminową, szybką spekulację, jest:

Strategia Day Trading z wykorzystaniem Punktów Pivota

Podstawowe informacje

Punkty Pivota (Pivot Points) uchodzą za bardzo użyteczny wskaźnik, gdy mowa o day tradingu. Są to linie wsparć, oporów i punktów kierunkowych wyznaczane na daną sesję na podstawie ceny minimalnej oraz ceny maksymalnej, a także ceny zamknięcia minionej sesji. Poziomy te charakteryzują się faktem, że potrafią wyprzedzić to, co zdarzy się na wykresie.

Kluczowe poziomy mamy wyznaczone już na starcie sesji, są one dla wszystkich klarowne i w pełni obiektywne, co oznacza, że przy stosowaniu Strategii Day Trading z wykorzystaniem Punktów Pivota od razu wiemy na jakich poziomach mamy się skoncentrować i kiedy szukać wejść w pozycję – co stanowi gigantyczne ułatwienie dla początkujących traderów.

Jak wylicza się wskaźnik Punktów Pivota?

Wskaźnik Punktów Pivota (PP) wylicza się na podstawie wzoru:

PP = (cena maksymalna + cena minimalna + cena otwarcia) / 3.

Natomiast wsparcia i opory wyznaczane są w następujący sposób:

• Pierwszy opór (R1): 2 x PP – cena minimalna
• Pierwsze wsparcie (S1): 2 x PP – cena maksymalna
• Drugi opór (R2): PP + (cena maksymalna – cena minimalna)
• Drugie wsparcie (S2): PP – (cena maksymalna – cena minimalna)
• Trzeci opór (R3): cena maksymalna + 2 x (PP – cena minimalna)
• Trzecie wsparcie (S3): cena minimalna – 2 x (cena maksymalna – PP).

Dzięki temu mamy istotne poziomy na kolejną sesję po zakończeniu handlu w danym dniu. Oczywiście Punkty Pivota można wyznaczać również na interwałach godzinowych i tygodniowych, jednak podstawową i najbardziej przydatną wersją są dzienne. Posiadając rozrysowane na wykresie te poziomy można z powodzeniem handlować na wykresach M5, M15 oraz M30.

Wejście w pozycję

W przypadku strategii Day Trading z wykorzystaniem Punktów Pivota nigdy nie należy walczyć z panującym trendem. Naszym celem będzie szukanie najlepszych okazji, by do niego dołączyć. Jak ocenić tendencję przy użyciu tej metody w obrębie pojedynczej sesji? Stosunkowo łatwo, po prostu na podstawie wyliczenia aktualnego położenia punktu równowagi (PP) względem poprzedniego dnia. Jeżeli dzisiejszy Pivot znajduje się powyżej wczorajszego mamy do czynienia z trendem wzrostowym, jeśli poniżej spadkowym.

Według strategii Day Trading z wykorzystaniem Punktów Pivota zalecane jest otwarcie pozycji:

• Długiej, jeśli cena znajduje się w sąsiedztwie poziomów wsparcia S1, S2 lub S3, lecz nie jest w stanie zamknąć się pod nimi oraz mamy do czynienia z trendem wzrostowym
• Krótkiej, jeśli cena znajduje się w sąsiedztwie poziomów oporu R1, R2 lub R3, lecz cena zamknięcia nie potrafi ich przebić oraz panuje aktualnie trend spadkowy.

Stop Loss i zamknięcie pozycji

Najważniejszą kwestią w każdej strategii efektywnego tradingu jest ochrona kapitału. Tak więc należy zacząć od ustalenia zlecenia Stop Loss. Powinno się ono znajdować:

• Tuż poniżej poziomu S1, S2 lub S3, zależnie przy którym nastąpiło wejście, w przypadku pozycji długiej
• Tuż nad poziomie R1, R2 lub R3, zależnie przy którym nastąpiło wejście, jeśli mowa o pozycji krótkiej.

Natomiast Take Profit powinien znajdować się:

1. Dla pozycji długich:

• Tuż pod PP, jeśli wejście nastąpiło w sąsiedztwie S1
• Tuż pod S1, jeśli wejście nastąpiło w sąsiedztwie S2
• Tuż pod S2, jeśli wejście nastąpiło w sąsiedztwie S3

2. Dla pozycji krótkich:

• Tuż nad R2, jeśli wejście nastąpiło w okolicy R3
• Tuż nad R1, jeśli wejście nastąpiło w okolicy R2
• Tuż nad PP, jeśli wejście nastąpiło w okolicy R1.

Ze względu na charakter tej metody handlu, to choć nie mamy sztywnie wyznaczonego stosunku potencjalnego zysku do ponoszonego ryzyka, to zawsze przyjmie on bardzo korzystną dla tradera wartość – taka specyfika tego systemu.

Dlaczego to odpowiednia strategia dla początkujących?

Wynika to z prostego faktu – tysiące traderów z całego świata podczas każdej pojedynczej sesji handlowej, spekuluje krótkoterminowo w oparciu o Punkty Pivota, zwłaszcza jeśli mowa o głównych parach walutowych i najpopularniejszych indeksach giełdowych.

I choć każdy trader może mieć własny system handlowy, to jednak opiera się o identyczne, obiektywne dane wejściowe – na swoim wykresie ma umieszczone identyczne linie stanowiące Punkty Pivota. Zakłada więc, że te same poziomy będą respektowane przez rynek, co bardzo często się sprawdza, niczym samospełniająca się przepowiednia.